【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】4月21日，萬訊自控(300112)發(fā)布公告，披露公司董事會已審議通過《關于使用部分閑置自有資金及募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，計劃統(tǒng)籌運用合計最高額度不超過3.5億元的閑置資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，旨在在保障資金安全與流動性的前提下，有效提升資金使用效率，為公司及全體股東獲取合理的投資回報。
根據(jù)公告詳情，本次現(xiàn)金管理的資金來源分為兩部分，分別為暫時閑置的自有資金與暫時閑置的募集資金，其中擬使用的暫時閑置自有資金最高額度不超過2億元(含本數(shù))，暫時閑置募集資金最高額度不超過1.5億元(含本數(shù))，資金使用主體涵蓋萬訊自控及其下屬子公司。據(jù)悉，本次擬用于現(xiàn)金管理的募集資金，來源于公司此前向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券所募集的資金，該筆募集資金總額為24572.12萬元，扣除各項發(fā)行費用后實際凈額為23860.95萬元，原本計劃投入智能儀器儀表研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、燃氣截止閥研發(fā)及擴產(chǎn)、補充流動資金三大項目，因募投項目建設具有一定周期，資金尚未完全投入，因此短期內(nèi)形成部分閑置。
在投資品種選擇上，萬訊自控嚴格遵循安全性、流動性優(yōu)先的原則，兼顧收益性與合規(guī)性。其中，閑置自有資金將用于購買安全性高、流動性好、風險等級不高于R2(中低風險)的理財產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構發(fā)行的理財產(chǎn)品、資管計劃、結構性存款、國債逆回購、收益憑證等，明確禁止用于證券投資、衍生品交易等高風險投資；閑置募集資金則聚焦于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，涵蓋結構性存款、大額存單等品種，且所有投資產(chǎn)品均不得用于質(zhì)押，確保資金安全可控。
本次現(xiàn)金管理的投資期限設定為自本次董事會審議通過之日(2026年4月17日)起12個月內(nèi)，該期限符合證監(jiān)會《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》中關于現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不得超過12個月的要求。值得注意的是，在上述額度及期限范圍內(nèi)，相關資金可滾動使用，這一安排既為公司預留了靈活調(diào)配資金的空間，可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目推進情況隨時調(diào)整現(xiàn)金管理規(guī)模，又能最大限度發(fā)揮閑置資金的增值效益，避免資金閑置造成的收益損失。
為保障本次現(xiàn)金管理業(yè)務規(guī)范有序開展，萬訊自控明確了完善的實施流程與風險控制措施。公司授權董事長行使具體投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施，財務部承擔具體操作職責；同時，建立了事前審核、事中跟蹤、事后監(jiān)督的全流程管控機制，財務部將及時跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況，若發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風險因素，將及時采取應對措施控制風險；審計部負責對資金使用與保管情況進行審計監(jiān)督，獨立董事、監(jiān)事會亦有權對理財資金運作情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。此外，公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，每半年度在定期報告及專項報告中披露理財產(chǎn)品的當期收益、期末投資份額、產(chǎn)品名稱等相關信息，保障投資者的知情權。
萬訊自控在公告中強調(diào)，本次使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，嚴格遵循“不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、不影響募投項目正常推進”的核心原則，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。結合公司近期現(xiàn)金流狀況來看，2025年公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額雖同比有所下滑，但本次現(xiàn)金管理的資金均為暫時閑置部分，不會對公司日常經(jīng)營資金周轉和主營業(yè)務正常開展構成重大影響。此次舉措既是公司響應監(jiān)管要求、規(guī)范資金管理的具體體現(xiàn)，也是公司優(yōu)化資金配置、提升資金使用效益的積極嘗試，通過合理利用閑置資金獲取穩(wěn)定的投資收益，能夠進一步補充公司現(xiàn)金流，降低財務成本，為公司后續(xù)研發(fā)投入、業(yè)務拓展提供更堅實的資金保障，最終實現(xiàn)股東利益最大化。
風險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。
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