【儀表網 企業動態】4月8日晚間，炬光科技(688167)公告，公司于2025年4月8日召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金的議案》。同意公司將募投項目“炬光科技醫療健康產業基地項目”(簡稱“韶關項目”)予以結項，并將節余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金。
炬光科技向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)22,490,000股，發行價格為78.69元/股，募集資金總額為176,973.81萬元，扣除承銷費用人民幣(不含增值稅)10,852.17萬元后，剩余募集資金人民幣166,121.64萬元。另減其他發行費用(不含增值稅)2,856.89萬元后，公司本次募集資金凈額為163,264.76萬元。
(一)韶關項目募集資金具體使用及節余情況
截至2025年3月31日，韶關項目預計節余募集資金4,548.93萬元，募集資金使用及節余具體情況如下：
(二)韶關項目募集資金節余的主要原因
在募投項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、高效、節約的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質量和控制實施風險的前提下，公司加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化配置，降低了項目的成本和費用，形成了資金節余。
此外，為提高募集資金的使用效率，在確保不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的現金管理收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。
(三)韶關項目節余募集資金的使用計劃
韶關項目存在工程施工合同尾款、工程施工合同質保金、設備采購合同質保金等款項尚未支付，系該等合同尾款支付時間周期較長，在項目建設完成時尚未支付所致。為提高資金使用效率并結合公司實際經營情況，公司擬將韶關項目的節余募集資金永久補充流動資金(實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準)，用于日常生產經營活動。
(一)超募資金使用情況
公司實際募集資金凈額為人民幣163,264.76萬元，其中，超募資金金額為人民幣62,243.31萬元。超募資金中10,000萬元用于投資建設“炬光科技醫療健康產業基地項目”一期項目，18,600萬元用于永久補充流動資金，8,000.00萬元用于投資建設“泛半導體制程光子應用解決方案產業基地項目”，8,019.08萬元用于股份回購，17,624.23萬元用于購買ams-OSRAM資產。
截至本公告披露日，公司剩余超募資金1,464.41萬元(未包含尚未收到的銀行利息收入、現金管理收益)，均為超募資金利息收入及現金管理產品累計收益。
(二)剩余超募資金的使用計劃
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司擬將韶關項目節余的超募資金和剩余超募資金(公司超募資金在使用前獲得的利息收入和現金管理產品累計收益)永久補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。
公司超募資金總額為62,243.31萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為6,013.33萬元(韶關項目節余超募資金4,548.93萬元及剩余超募資金1,464.41萬元)，占超募資金總額的比例為9.66%。
炬光科技監事會表示，公司本次對部分募投項目結項并將節余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金，用于公司日常經營活動，有利于提高資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金和剩余超募資金永久補充流動資金的事項。
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