【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】3月11日，漢威科技(300007)披露公司第七屆董事會第二次會議已全票審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司，在保障主營業(yè)務穩(wěn)健運營、不影響日常經(jīng)營資金周轉的前提下，使用最高額度不超過50,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置自有資金，開展合規(guī)現(xiàn)金管理業(yè)務，進一步盤活存量資金，提高資金使用效率，為公司及全體股東創(chuàng)造額外投資收益。
圖片來源：漢威科技公告
根據(jù)本次董事會審議通過的議案內(nèi)容，此次現(xiàn)金管理相關核心規(guī)則清晰，兼顧資金靈活性與安全性，具體細則如下：?
投資額度：公司及合并報表范圍內(nèi)下屬子公司，合計用于現(xiàn)金管理的閑置自有資金上限為5億元，該額度為滾動使用額度，并非單次投入金額，任意時點存續(xù)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品總額不超過該上限。?
使用期限：額度有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，期間可根據(jù)資金閑置情況、市場行情擇機開展、到期贖回后循環(huán)使用；若單筆現(xiàn)金管理產(chǎn)品存續(xù)期超出上述12個月有效期，額度有效期將自動順延至該筆產(chǎn)品到期結清之日，保障業(yè)務連貫性。?
決策授權：為提升操作效率，董事會已授權公司董事長全權行使該項現(xiàn)金管理投資決策權，負責簽署相關合同、協(xié)議等法律文件，具體業(yè)務執(zhí)行由公司財務負責人牽頭，財務部門統(tǒng)籌組織實施，確保流程規(guī)范、權責清晰。
本次用于現(xiàn)金管理的資金，全部為公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的暫時閑置自有資金，并非募集資金、銀行貸款等專項用途資金，資金權屬清晰、來源合規(guī)。公司在制定該議案時，已充分測算日常經(jīng)營周轉、項目投入、業(yè)務拓展等核心資金需求，預留充足運營資金，確保現(xiàn)金管理業(yè)務不會對主營業(yè)務正常開展、核心項目推進、供應鏈資金結算等造成任何負面影響，始終堅守“主業(yè)優(yōu)先、資金安全”的核心原則。?
開展本次現(xiàn)金管理的核心目的，是在嚴控風險、保障流動性的基礎上，打破資金閑置帶來的效益損耗，通過合規(guī)、低風險的理財投資方式，最大化提升閑置資金的回報率，增厚公司整體經(jīng)營收益，切實維護公司及全體股東的合法權益，實現(xiàn)資金的精細化、高效化管理，也是上市公司優(yōu)化財務結構、提升資產(chǎn)運營質量的常規(guī)合規(guī)舉措。
此次閑置自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務，是漢威科技優(yōu)化財務管理、提升資金效益的合理舉措，既不會占用主營業(yè)務發(fā)展資金，也不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、核心技術研發(fā)及市場拓展工作，同時能夠有效盤活存量閑置資金，獲取穩(wěn)健的投資收益，進一步優(yōu)化公司財務狀況，提升整體盈利能力。后續(xù)公司將根據(jù)資金實際閑置情況，合理把控投資節(jié)奏與規(guī)模，在安全可控的前提下，實現(xiàn)資金效益最大化，助力公司長期穩(wěn)健發(fā)展。
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