【儀表網 企業動態】8月9日，偉隆股份(002871)發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書，公司擬公開發行可轉換公司債券簡稱為“偉隆轉債”，債券代碼為“127106”。本次共發行2.697億元可轉債，扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節能閥門建設項目。
若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內，公司董事會將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
據公告，本項目計劃總投資2.938億元，建設期為3年，運營期7年，公司擬在青島高新區建設本項目。項目預計內部收益率17.32%(稅后)，總投資回收期7.58年(稅后)。項目建成后，公司智慧節能閥門產品達產年新增產能預計將達到6萬套/年。其中，智能閥門產品將新增產能2.5萬套/年，燃氣閥門產品將新增產能3.5萬套/年，達產年毛利率為36.83%。
公告稱，偉隆股份主營業務為給排水閥門產品的設計、研發、生產和銷售等，目前公司的主要產品用于水處理領域。本次募資項目緊密圍繞公司主營業務開展，產品包括智能閥門和燃氣閥門。智能閥門產品系在現有普通閥門本體的基礎上，增加在線檢測、遠程控制、數字定位、異常報警、數字化管理等功能，并運用了4G移動網絡傳輸、NB-IoT技術、風光互補等技術；燃氣閥門產品主要用于燃氣傳輸，在閥門的耐用性、可靠性、氣密性和節能性上較公司目前的水處理領域閥門產品有所提升。
本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期贖回價為115.00元(含最后一期利息)。
本次募集資金投資項目與公司主營業務緊密相關，相關項目的順利實施將進一步增進公司科技創新性、成本和質量控制力，以及增強公司的核心競爭力，對公司長期可持續發展產生積極的作用與影響，符合公司發展需求及公司全體股東的利益。
本次可轉換公司債券發行后公司總股本將增加，募集資金到位后公司凈資產規模也將提高，但募集資金從投入到產生經濟效益需要一定的時間。因此，短期內公司的每股收益和凈資產收益率可能會出現一定幅度下降。
本次募集資金到位后，由于募集資金投資項目的建成、投產并產生效益需要一定時間，同時新增固定資產將帶來折舊的增長，短期內公司凈資產收益率及每股收益水平或將有所下降。但隨著募投項目的達產，公司產品的產能、供應效率以及業務規模將得到進一步提升，有利于公司未來整體盈利水平的提高。
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