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希而科工業控制設備（上海）有限公司 ¥ 1111 【儀表網 企業動態】3月24日，鼎陽科技(688112)發布公告，披露公司審議通過現金管理相關議案，擬合理調配閑置自有資金開展穩健理財，在保障公司運營安全的前提下，進一步盤活存量資金、增厚公司收益。
本次現金管理擬定額度為不超過12.60億元人民幣，資金全部來源于公司暫時閑置的自有資金，并非募集資金或專項運營資金。公司管理層經過充分測算與資金規劃，明確該筆資金僅用于短期理財，不會擠占日常生產經營、研發投入、項目建設等核心業務資金，全力保障主營業務正常運轉。?
值得注意的是，該額度為上限額度，資金可在有效期內循環滾動使用，到期贖回后可再次投入合規理財，最大化提升閑置資金利用率。
為守住資金安全底線，公司明確本次現金管理僅投向安全性高、流動性強的銀行理財產品及存款類產品，嚴格規避高風險投資品類，具體投資范圍包括但不限于：保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額可轉讓存單等。?
此類產品具備本金風險低、變現能力強、收益相對穩定的特點，既能夠實現資金保值增值，又能應對公司突發資金需求，兼顧收益性與流動性雙重需求。
本次現金管理使用期限為自公司2025年年度股東會審議通過之日起12個月內，期限設置貼合公司閑置資金周轉周期，既避免資金長期閑置，又不會因期限過長影響公司資金調度。在有效期內，12.60億元額度可循環使用，單筆理財到期兌付后，資金可重新納入額度范圍再次投資，實現資金高效運轉。
針對現金管理潛在的市場波動、收益不確定等風險，公司建立了完善的風險防控機制：一是嚴格篩選合作金融機構，優先選擇資質優良、信譽度高的銀行合作；二是實時跟蹤金融市場動態，密切關注理財產品運行情況，一旦發現風險隱患立即采取保全措施；三是強化內部監督，財務部定期上報資金投向與收益情況，內審部門全程審計核查，確保資金運作合規可控。?
公司同時提示，雖嚴控投資風險，但金融市場受宏觀經濟影響存在一定不確定性，實際收益不可提前預期，提醒投資者理性看待、謹慎決策。
鼎陽科技表示，本次閑置資金現金管理，是公司優化資金管理、提升資產效益的重要舉措。一方面，在不影響正常生產經營和資金周轉的前提下，讓閑置資金產生額外收益，切實提升整體資金使用效率，為公司和股東創造更多回報；另一方面，穩健的理財策略不會改變公司主營業務布局，有助于優化財務結構，增強公司抗風險能力，助力公司長期穩健發展。
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